Trading Day 2006-06-08
Ausblick
Guten Morgen!
Das intraday reversal von vorgestern in den USA wurde gestern nur bis zum Mittag (18:00 Uhr in Deutschland) fortgesetzt. Dann traten die Verkäufer wieder auf’s Parkett und gaben ihre Aktien zu immer niedrigeren Preisen ab. Die US Indizes wie der S&P 500, der Nasdaq Composite und der Dow Jones schlossen alle sehr nahe ihrer Tagestiefststände, was auf heute weiter fallende Kurse hindeutet.
Konnte der DAX gestern seinen SMA200 noch erfolgreich testen, so rutschte der S&P500 durch und schloss unterhalb seines SMA200. Das Volumen war trotz der Kursabschläge sehr moderat, ja die Märkte sehen momentan fast schon lethargisch aus.
Ich erwarte wie bereits öfters hier geschrieben weiterhin den Test der Zwischentiefs von Ende Mai. An den Tiefs halte ich zwei Szenarien für möglich, die für mich durch das bisher moderate Handelsvolumen abgeleitet werden können:
- Die Bullen gehen ebenfalls geschlossen von einem Test der Zwischentiefs aus und sind deswegen bisher nicht in Erscheinung getreten. An den Tiefs könnten sie den Kampf gegen die Bären erneut antreten wollen und fangen an, in den Test der Tiefs hineinzukaufen. Die Kurse müssten dann drehen.
- Die Bullen haben ihr Pulver bereits verschossen, und die Bären sind so knapp über den Zwischentiefs nicht bereit, auf weiter fallende Kurse zu spekulieren. Alle anderen schauen nur ungläubig und vor allem untätig zu. Die Bären machen erst wieder Druck, wenn sie sehen, dass die Bullen an den Tiefs nicht kaufen. Dieses dürfte dann zu weiter fallenden Kursen führen, eventuell schalten die Märkte dann panikartig in den Blutbad-Modus, wie heute morgen schon teilweise in Asien, besonders Japan (teilweise über -4% im Nikkei) und Indien, zu sehen war.
Ich vermute, dass wir das zweite Szenario sehen werden. Der DAX Future ist auch bereits mit -2% fett im Minus.
Habt einen tollen Donnerstag. Kontrolliert Euer Risiko und haltet die Stops ein. Ansonsten genießt das Wetter, der Sommer ist da!
Vorgaben (ca. 8:10 Uhr)
| Deutschland | DAX Future Juni | 5225,00 | -2,22% | |||
| USA | S&P 500 | 1256,15 | -0,61% | |||
| USA | Nasdaq Composite | 2151,80 | -0,51% | |||
| USA | Dow Jones Industrial | 1930,90 | -0,65% | |||
| USA | Russel 2000 | 706,78 | -0,59% | |||
| Australien | All Ordinaries | 4886,60 | -2,11% | |||
| Japan | Nikkei 225 | 14618,28 | -3,16% | |||
| Südkorea | Kospi 200 | 158,11 | -3,69% | |||
| Hongkong | Hang Seng | 15537,66 | -1,76% | |||
| Singapur | Straight Times | 2299,48 | -2,38% | |||
| Indien | BSE Sensitive 30 | 9329,63 | -4,38% |
Termine
- 13:00 Uhr GB BoE Sitzungsergebnis
- 13:45 Uhr EU EZB Sitzungsergebnis
- 14:30 Uhr US Jobless Claims
- Weitere Termine und Details im iCal-Kalender
Watchlists (swing oder day trades)
Mögliche Swing Trades
Mögliche Day Trades
- US Aktien mit vorbörslich aktivem Handel (ab ca. 14:45 Uhr):
Gap up
Gap down
Logbuch
Rückblick
USA After Hours Gewinner (Stand 23:10 Uhr)
| ICO | $8,47 | +21,00% |
| QSII | $34,73 | +8,53% |
| AUO | $13,72 | +6,36% |
| ZQK | $12,60 | +5,00% |
| RENT | $11,29 | +3,67% |
| USLM | $30,87 | +3,45% |
| CD | $16,55 | +3,44% |
USA After Hours Verlierer (Stand 23:10 Uhr)
| TTWO | $14,70 | -12,34% |
| ZILA | $3,24 | -6,90% |
| SHFL | $34,60 | -5,88% |
| BDAY | $12,00 | -4,76% |
| ARLP | $33,85 | -3,86% |
| POZN | $13,57 | -3,83% |
| ADIC | $11,39 | -3,06% |
Mit Blick auf den moderaten Volumina bei Kursrückgang sehe ich auch dein 2. Szenario eher kommen. Offensichtlich brauchen große Teile der Investoren noch Orientierung und wagen nicht Position zu beziehen. Da bekanntlich die Kurse einen sehr starken Einfluß auf die Meinung ausüben, droht bei weiteren Abgaben eine “Meinungs-Repositionierung” der Masse (die Gefahren/Probleme werden sehr scharf wahrgenommen) und somit massivere Verkäufe.
Hallo saviano!
Mal sehen… Wenn alle so denken, kann auch schnell ein echter short squeeze einsetzen. Im Moment halten sich die US Futures
meiner Meinung nach auffällig stabil (e-mini “nur” -0,4%). Für
massiv fallende Kurse unter hohem Handelsvolumen sollten die
US Futures noch deutlicher nachgeben. Um 14 Uhr nach dem
Zinsentscheid der EZB wissen wir mehr.
Dow Future gleich im Plus?! Hä? → short